ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۲۴,۵۵۲	۳۷.۶ %	۱۰,۷۴۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲	۲۳.۵۶ %	۱۳,۶۵۶	۲۰.۹۱ %	۸۹۵	۱.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۲۴,۶۶۴	۳۷.۶۵ %	۱۰,۸۵۵	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۴	۲۳.۴۷ %	۱۳,۶۵۰	۲۰.۸۴ %	۸۹۶	۱.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۲۴,۶۰۰	۳۷.۵۹ %	۱۰,۸۲۱	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۵	۲۳.۴۸ %	۱۳,۶۴۱	۲۰.۸۴ %	۵۱۶	۰.۷۹ %	۴۸۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۵,۰۱۲	۳۶.۲۵ %	۱۱,۰۴۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۵	۲۴.۵۳ %	۱۳,۶۳۳	۱۹.۷۶ %	۲,۳۲۵	۳.۳۷ %	۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۲۵,۰۱۲	۳۶.۲۶ %	۱۱,۰۴۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۶	۲۴.۵۲ %	۱۳,۶۲۶	۱۹.۷۵ %	۲,۳۲۵	۳.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۲۵,۰۱۲	۳۶.۲۷ %	۱۱,۰۴۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۷	۲۴.۵۱ %	۱۳,۶۱۸	۱۹.۷۵ %	۲,۳۲۵	۳.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۲۵,۳۸۱	۳۶.۱۶ %	۱۱,۲۷۷	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۸	۲۴.۰۷ %	۱۳,۶۱۱	۱۹.۳۹ %	۲,۹۵۸	۴.۲۱ %	۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۲۵,۴۶۴	۳۶.۹ %	۱۰,۱۵۳	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۸	۲۴.۴۸ %	۱۳,۶۰۴	۱۹.۷۲ %	۲,۸۲۷	۴.۱ %	۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۲۵,۵۸۴	۳۷.۸۱ %	۸,۶۵۵	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۹	۲۴.۹۵ %	۱۳,۵۹۶	۲۰.۰۹ %	۲,۸۸۶	۴.۲۷ %	۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۲۵,۹۳۷	۳۶.۷۵ %	۸,۸۶۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۰	۲۳.۹ %	۱۳,۵۸۹	۱۹.۲۵ %	۵,۲۵۷	۷.۴۵ %	۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...556 »