ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۲۲,۸۳۵	۳۴.۳۴ %	۱۳,۲۴۱	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱ %	۱۳,۷۳۰	۲۰.۶۵ %	۷۷۵	۱.۱۷ %	۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۲۳,۳۴۷	۳۴.۴۸ %	۱۳,۱۳۵	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱	۲۴.۶۲ %	۱۳,۷۲۳	۲۰.۲۷ %	۷۶۵	۱.۱۳ %	۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۳,۸۷۵	۳۵.۳۵ %	۱۲,۴۵۵	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۲	۲۴.۶۷ %	۱۳,۷۱۵	۲۰.۳۱ %	۷۶۶	۱.۱۳ %	۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۳,۸۷۵	۳۵.۳۶ %	۱۲,۴۵۵	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۳	۲۴.۶۶ %	۱۳,۷۰۸	۲۰.۳ %	۷۶۶	۱.۱۴ %	۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۲۴,۱۷۶	۳۵.۵۵ %	۱۲,۶۴۳	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴	۲۴.۴۸ %	۱۳,۷۰۰	۲۰.۱۵ %	۷۳۶	۱.۰۸ %	۱۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۲۴,۱۷۶	۳۵.۵۶ %	۱۲,۶۴۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۵	۲۴.۴۷ %	۱۳,۶۹۳	۲۰.۱۴ %	۷۳۶	۱.۰۸ %	۱۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۲۴,۱۷۶	۳۵.۵۷ %	۱۲,۶۴۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۶	۲۴.۴۶ %	۱۳,۶۸۵	۲۰.۱۳ %	۷۳۶	۱.۰۸ %	۱۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۲۴,۵۷۹	۳۵.۶۶ %	۱۲,۹۶۵	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۷	۲۴.۱۱ %	۱۳,۶۷۸	۱۹.۸۴ %	۹۸۵	۱.۴۳ %	۱۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۲۴,۴۹۴	۳۵.۶۷ %	۱۲,۹۰۲	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹	۲۴.۱۹ %	۱۳,۶۷۱	۱۹.۹۱ %	۸۸۵	۱.۲۹ %	۱۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۲۳,۷۵۸	۳۴.۸۱ %	۱۲,۴۸۵	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰	۲۴.۳۲ %	۱۳,۶۶۳	۲۰.۰۲ %	۱,۶۴۳	۲.۴۱ %	۱۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...556 »