ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۲۵,۴۹۳	۳۵.۲۵ %	۸,۷۰۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۱	۲۳.۳۲ %	۱۳,۵۸۳	۱۸.۷۸ %	۷,۶۰۶	۱۰.۵۲ %	۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۲۵,۴۹۳	۳۵.۲۶ %	۸,۷۰۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۲	۲۳.۳۱ %	۱۳,۵۷۵	۱۸.۷۸ %	۷,۶۰۶	۱۰.۵۲ %	۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۲۵,۴۹۳	۳۵.۲۷ %	۸,۷۰۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۳	۲۳.۳ %	۱۳,۵۶۸	۱۸.۷۷ %	۷,۶۰۶	۱۰.۵۲ %	۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۲۵,۰۲۷	۳۵.۸۸ %	۸,۵۱۱	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۱	۲۲.۸۱ %	۱۳,۷۸۳	۱۹.۷۶ %	۶,۴۵۸	۹.۲۶ %	۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۲۲,۲۴۷	۳۱.۵۴ %	۸,۳۱۱	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۳	۲۲.۵۵ %	۱۳,۷۷۶	۱۹.۵۳ %	۱۰,۲۴۳	۱۴.۵۲ %	۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۲۰,۹۴۴	۳۱.۹۳ %	۸,۴۴۲	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۹	۲۴.۲۴ %	۱۳,۷۷۳	۲۱ %	۴۸۳	۰.۷۴ %	۶,۰۳۶	۹.۲ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۲۱,۰۲۵	۳۱.۹۶ %	۸,۵۷۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۶	۲۴.۱۵ %	۱۳,۷۶۰	۲۰.۹۲ %	۴۸۳	۰.۷۴ %	۶,۰۳۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۱۸,۸۳۵	۲۸.۷۲ %	۶,۸۲۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۸	۲۴.۲۲ %	۱۳,۷۶۳	۲۰.۹۹ %	۱,۴۰۱	۲.۱۴ %	۸,۸۴۶	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۸,۸۳۵	۲۸.۷۳ %	۶,۸۲۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۰	۲۴.۲۱ %	۱۳,۷۵۶	۲۰.۹۸ %	۱,۴۰۱	۲.۱۴ %	۸,۸۴۶	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۸,۸۳۵	۲۸.۷۴ %	۶,۸۲۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۱	۲۴.۲ %	۱۳,۷۴۸	۲۰.۹۸ %	۱,۴۰۱	۲.۱۴ %	۸,۸۴۵	۱۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...556 »