ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۱۴,۹۷۷	۴۹.۱ %	۳,۳۰۶	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۵	۳۱.۷۹ %	۱,۵۰۳	۴.۹۳ %	۳۱۶	۱.۰۴ %	۴۹۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۴,۹۷۷	۴۹.۱۱ %	۳,۳۰۶	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۰	۳۱.۷۸ %	۱,۵۰۲	۴.۹۳ %	۳۱۶	۱.۰۴ %	۴۹۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۱۴,۹۷۷	۴۹.۰۷ %	۳,۳۰۶	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۵	۳۱.۷۳ %	۱,۵۰۲	۴.۹۲ %	۳۵۱	۱.۱۵ %	۴۹۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	۱۴,۶۹۵	۴۷.۲۱ %	۳,۲۰۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۰	۳۱.۱ %	۱,۵۰۱	۴.۸۲ %	۱,۳۴۳	۴.۳۲ %	۴۹۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۱۴,۵۹۶	۴۷.۴۱ %	۳,۲۷۷	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۵	۳۱.۴۳ %	۱,۵۰۰	۴.۸۷ %	۱,۳۲۸	۴.۳۱ %	۲۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۱۴,۴۶۰	۴۷.۲۵ %	۳,۲۴۳	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۹	۳۱.۶ %	۱,۴۹۹	۴.۹ %	۱,۳۲۸	۴.۳۴ %	۲۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۱۳,۹۴۲	۴۷.۲۸ %	۳,۷۱۵	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۵	۲۹.۳۵ %	۱,۵۲۴	۵.۱۷ %	۱,۲۶۰	۴.۲۷ %	۲۰۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۱۳,۷۶۲	۴۴.۷۵ %	۳,۶۹۶	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۱	۲۸.۱۳ %	۱,۵۲۳	۴.۹۵ %	۲,۷۳۴	۸.۸۹ %	۲۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۱۳,۷۶۲	۴۴.۷۶ %	۳,۶۹۶	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶	۲۸.۱۲ %	۱,۵۲۲	۴.۹۵ %	۲,۷۳۴	۸.۸۹ %	۱۹۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۱۳,۷۶۲	۴۴.۷۷ %	۳,۶۹۶	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۱	۲۸.۱۱ %	۱,۵۲۱	۴.۹۵ %	۲,۷۳۴	۸.۸۹ %	۱۹۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...556 »