ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۱۳,۸۴۸	۴۹.۱۶ %	۱,۴۷۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۲	۳۱ %	۱,۵۱۲	۵.۳۷ %	۲,۴۸۰	۸.۸۱ %	۱۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۱۳,۵۰۱	۴۸.۶ %	۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۷	۳۱.۴۲ %	۱,۵۱۲	۵.۴۴ %	۲,۴۷۶	۸.۹۱ %	۱۲۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۱۳,۵۰۱	۴۸.۶۱ %	۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۳	۳۱.۴۱ %	۱,۵۱۱	۵.۴۴ %	۲,۴۷۶	۸.۹۱ %	۱۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۱۳,۵۰۱	۴۸.۶۲ %	۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۸	۳۱.۴ %	۱,۵۱۰	۵.۴۴ %	۲,۴۷۶	۸.۹۲ %	۱۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۱۳,۵۸۶	۴۸.۷۷ %	۱,۴۴۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۴	۳۱.۲۹ %	۱,۵۰۹	۵.۴۲ %	۱,۶۸۴	۶.۰۵ %	۹۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۱۳,۵۸۱	۴۸.۷۹ %	۱,۴۳۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۴	۳۱.۶ %	۱,۵۰۹	۵.۴۲ %	۱,۵۹۹	۵.۷۵ %	۹۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۱۳,۵۹۳	۴۸.۸۳ %	۱,۴۳۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۹	۳۱.۵۷ %	۱,۵۰۷	۵.۴۲ %	۱,۵۹۹	۵.۷۵ %	۹۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۱۴,۶۲۳	۵۲.۰۵ %	۱,۴۴۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۵	۳۱.۲۷ %	۱,۵۰۷	۵.۳۶ %	۱,۶۱۱	۵.۷۴ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۳ %	۱,۴۷۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۶	۳۱.۲۲ %	۱,۵۰۶	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۴ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۱	۳۱.۲۱ %	۱,۵۰۵	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...556 »