ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۱۴,۱۹۵	۵۰.۷۸ %	۱,۴۱۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۴	۳۱.۲۱ %	۱,۵۲۱	۵.۴۴ %	۱,۹۸۰	۷.۰۸ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۳/۰۴	۱۴,۰۵۶	۵۰.۶ %	۱,۳۸۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۹	۳۱.۳۹ %	۱,۵۲۱	۵.۴۸ %	۱,۹۸۰	۷.۱۳ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۳/۰۳	۱۳,۷۹۶	۵۰.۲۵ %	۱,۳۵۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۶	۳۱.۷۵ %	۱,۵۲۰	۵.۵۴ %	۱,۹۸۰	۷.۲۱ %	۹۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	۱۳,۷۹۶	۵۰.۲۶ %	۱,۳۵۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۱	۳۱.۷۴ %	۱,۵۱۹	۵.۵۴ %	۱,۹۸۰	۷.۲۱ %	۸۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۱۳,۷۹۶	۵۰.۲۷ %	۱,۳۵۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۶	۳۱.۷۳ %	۱,۵۱۸	۵.۵۳ %	۱,۹۸۰	۷.۲۲ %	۸۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳,۵۵۵	۴۵.۸ %	۱,۳۴۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۲۹.۹۱ %	۱,۵۱۷	۵.۱۳ %	۴,۲۳۰	۱۴.۲۹ %	۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۳,۷۰۱	۴۶.۰۵ %	۱,۳۶۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۸	۲۹.۷۴ %	۱,۵۱۶	۵.۱ %	۴,۲۳۰	۱۴.۲۲ %	۸۷	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۱۳,۶۲۶	۴۹.۳۵ %	۱,۳۷۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۴	۳۲.۰۳ %	۱,۵۱۶	۵.۴۹ %	۲,۱۶۱	۷.۸۳ %	۸۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۱۲,۳۸۴	۴۴.۵۵ %	۶۱۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۹	۳۱.۸ %	۱,۵۱۵	۵.۴۵ %	۲,۱۶۱	۷.۷۷ %	۲,۲۸۰	۸.۲ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۱۲,۵۱۲	۴۴.۸ %	۶۲۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۴	۳۱.۶۳ %	۱,۵۱۴	۵.۴۲ %	۲,۱۴۵	۷.۶۸ %	۲,۲۹۴	۸.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...556 »