ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۲,۲۰۰	۴۸.۳۵ %	۱,۳۱۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۴	۲۹.۵۵ %	۱,۵۰۷	۵.۹۷ %	۲,۳۶۵	۹.۳۸ %	۳۸۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۲,۲۹۲	۴۸.۵۱ %	۱,۳۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۰	۲۹.۴ %	۱,۵۰۶	۵.۹۴ %	۲,۳۶۸	۹.۳۵ %	۳۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۱۲,۲۹۲	۴۸.۵۲ %	۱,۳۳۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۶	۲۹.۴ %	۱,۵۰۵	۵.۹۴ %	۲,۳۶۸	۹.۳۵ %	۳۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۱۲,۲۹۲	۴۸.۵۳ %	۱,۳۳۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۲	۲۹.۳۹ %	۱,۵۰۴	۵.۹۴ %	۲,۳۶۸	۹.۳۵ %	۳۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۱۱,۷۸۱	۴۶.۲۹ %	۱,۳۴۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۸	۲۹.۲۳ %	۱,۵۰۳	۵.۹۱ %	۲,۹۹۸	۱۱.۷۸ %	۳۸۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۱۱,۷۸۱	۴۶.۳ %	۱,۳۴۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۴	۲۹.۲۲ %	۱,۵۰۲	۵.۹۱ %	۲,۹۹۸	۱۱.۷۸ %	۳۷۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۱۱,۷۸۱	۴۶.۳۲ %	۱,۳۴۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۰	۲۹.۲۱ %	۱,۵۰۲	۵.۹ %	۲,۹۹۸	۱۱.۷۹ %	۳۷۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۱۱,۴۷۱	۴۵.۷ %	۱,۳۴۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۶	۲۹.۵۹ %	۱,۵۰۱	۵.۹۸ %	۲,۹۷۷	۱۱.۸۶ %	۳۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۱۱,۵۰۶	۴۵.۸۶ %	۱,۳۵۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۳	۲۹.۵۸ %	۱,۵۰۰	۵.۹۸ %	۲,۹۳۲	۱۱.۶۹ %	۳۷۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۱۱,۵۰۶	۴۵.۸۷ %	۱,۳۵۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۹	۲۹.۵۷ %	۱,۴۹۹	۵.۹۸ %	۲,۹۳۲	۱۱.۶۹ %	۳۷۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...556 »