ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۸,۳۵۳	۴۳.۲۵ %	۵,۲۴۷	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۰	۲۹ %	۱,۵۲۴	۷.۸۹ %	۲۶۴	۱.۳۷ %	۱,۹۶۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۸,۴۵۹	۴۳.۸۱ %	۵,۴۳۰	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸	۲۸.۹۹ %	۱,۵۲۳	۷.۸۹ %	۲۶۴	۱.۳۷ %	۱,۹۶۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۸,۵۵۷	۴۴.۳۲ %	۵,۴۳۰	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۴	۲۸.۹۸ %	۱,۵۲۲	۷.۸۸ %	۲۶۴	۱.۳۷ %	۱,۹۶۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۵ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۲	۳۱.۰۴ %	۱,۵۲۱	۸.۴۵ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۷ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۹	۳۱.۰۳ %	۱,۵۲۰	۸.۴۴ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۸ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۶	۳۱.۰۲ %	۱,۵۱۹	۸.۴۴ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۱,۹۵۹	۶۶.۵۸ %	۳,۲۸۴	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۳	۳۱.۰۸ %	۱,۵۱۸	۸.۴۶ %	۲۲۴	۱.۲۵ %	۳۵۸	۲ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۲,۰۲۳	۶۶.۹۵ %	۳,۲۸۶	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۳	۳۱.۷ %	۱,۵۱۸	۸.۴۵ %	۱۱۱	۰.۶۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۱,۸۸۳	۶۶.۱۹ %	۳,۲۲۶	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۳۱.۶۹ %	۱,۵۱۷	۸.۴۵ %	۱۱۱	۰.۶۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۱,۶۴۵	۶۴.۷۴ %	۳,۲۰۱	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۷	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶	۸.۴۳ %	۱۴۷	۰.۸۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...556 »