ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۱۱,۵۰۶	۴۵.۸۸ %	۱,۳۵۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۵	۲۹.۵۶ %	۱,۵۲۲	۶.۰۷ %	۲,۹۰۷	۱۱.۵۹ %	۳۷۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۱۱,۲۳۸	۴۶.۴۴ %	۷۴۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۱	۳۰.۶۳ %	۱,۵۲۱	۶.۲۹ %	۲,۹۰۷	۱۲.۰۲ %	۳۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۱۰,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۷۳۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۷	۳۱.۰۶ %	۱,۵۲۱	۶.۳۸ %	۲,۹۰۷	۱۲.۱۹ %	۳۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۱۰,۶۷۸	۴۵.۲۸ %	۷۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۳	۳۱.۳۹ %	۱,۵۲۰	۶.۴۵ %	۲,۹۰۷	۱۲.۳۳ %	۳۷۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱۰,۶۷۸	۴۵.۲۹ %	۷۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۹	۳۱.۳۹ %	۱,۵۱۹	۶.۴۴ %	۲,۹۰۷	۱۲.۳۳ %	۳۶۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۰,۶۷۸	۴۵.۳ %	۷۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۵	۳۱.۳۸ %	۱,۵۱۸	۶.۴۴ %	۲,۹۰۷	۱۲.۳۴ %	۳۶۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۰,۶۷۸	۴۵.۳۲ %	۷۰۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۱	۳۱.۳۷ %	۱,۵۱۷	۶.۴۴ %	۲,۹۰۷	۱۲.۳۴ %	۳۶۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۰,۶۷۸	۴۵.۳۳ %	۷۰۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۱	۳۱.۳۸ %	۱,۵۱۷	۶.۴۴ %	۲,۹۰۷	۱۲.۳۴ %	۳۶۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰,۶۷۸	۴۵.۳۴ %	۷۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۳	۳۱.۳۵ %	۱,۵۱۶	۶.۴۴ %	۲,۹۰۷	۱۲.۳۵ %	۳۶۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۰,۶۷۸	۴۵.۳۵ %	۷۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۰	۳۱.۳۴ %	۱,۵۱۵	۶.۴۴ %	۲,۹۰۷	۱۲.۳۵ %	۳۶۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...556 »