ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۹۲,۴۴۰	۴۵.۸۱ %	۵۶,۹۹۹	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۲۸	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴	۱.۲ %	۱,۳۵۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۹۵,۷۲۸	۴۶.۱۶ %	۵۷,۷۰۶	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۴۹	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۸ %	۲,۹۹۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۹۸,۴۸۹	۴۶.۴۴ %	۵۸,۴۹۱	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۴۶	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۸ %	۲,۹۹۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲۰۲,۱۰۴	۴۶.۸۴ %	۵۹,۱۹۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۹۶	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۷۹ %	۲,۹۹۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲۰۲,۱۰۴	۴۶.۸۵ %	۵۹,۱۹۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۳۶	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۷۹ %	۲,۹۹۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۰۲,۱۰۴	۴۶.۸۵ %	۵۹,۱۹۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۷۶	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۷۹ %	۲,۹۹۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۹۸,۵۲۲	۴۶.۴۳ %	۵۸,۹۵۴	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۶۰	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۸ %	۲,۹۹۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹۸,۵۲۲	۴۶.۴۴ %	۵۸,۹۵۴	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۰۰	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۸ %	۲,۹۹۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۹۸,۵۴۰	۴۶.۳۱ %	۵۹,۸۴۰	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۶۱	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۹۱	۰.۹۳ %	۲,۹۹۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۲۰۰,۸۷۷	۴۶.۵ %	۶۰,۹۶۲	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۶۵	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۰۳۹	۰.۹۳ %	۲,۹۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...565 »