ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۰۱,۵۰۸	۴۴.۱۱ %	۸۰,۱۲۹	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۱۹	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۷۳۷	۱.۶۹ %	۹۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲۰۳,۹۶۰	۴۴.۴۱ %	۸۰,۱۶۲	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۳۵	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۷۳۷	۱.۶۸ %	۹۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲۰۵,۷۲۶	۴۴.۵۲ %	۸۰,۹۸۹	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۷۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۱.۷۴ %	۹۰۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰۴,۱۲۵	۴۴.۲۳ %	۸۱,۹۱۹	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۶۱	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۱.۷۸ %	۹۰۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۹۹,۱۷۳	۴۳.۸۳ %	۷۹,۷۹۲	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۰۶	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۱.۸ %	۹۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۹۷,۳۱۷	۴۳.۶۵ %	۷۹,۳۷۴	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۹۸	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۱.۸۱ %	۹۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۹۷,۳۱۷	۴۳.۶۵ %	۷۹,۳۷۴	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۳۶	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۱.۸۱ %	۹۰۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۹۷,۳۱۷	۴۳.۶۶ %	۷۹,۳۷۴	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۷۵	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۱.۸۱ %	۹۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۰۰,۸۷۴	۴۴.۱۲ %	۷۹,۲۴۲	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۲۸	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱.۱۳ %	۳,۹۵۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۰۳,۲۷۶	۴۴.۵۷ %	۷۷,۹۱۲	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۸	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷	۰.۴۹ %	۶,۸۶۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...565 »