ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۰۲,۲۷۳	۴۴.۹۶ %	۷۵,۸۳۸	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۵۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷	۰.۵ %	۳,۸۱۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۹۹,۲۷۰	۴۵.۱۴ %	۷۳,۲۵۹	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۶۳	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲۰۴,۰۴۰	۴۶.۰۲ %	۷۰,۵۶۶	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۴۴	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۲۰۴,۰۴۰	۴۶.۰۲ %	۷۰,۵۶۶	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۳	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲۰۴,۰۴۰	۴۶.۰۳ %	۷۰,۵۶۶	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۲۱	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰۴,۸۳۴	۴۶.۲۴ %	۶۹,۵۶۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۰۱	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۰۸,۵۴۷	۴۶.۵۷ %	۷۰,۸۲۲	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۷۷	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۰۷,۴۶۱	۴۶.۴۵ %	۷۰,۷۸۰	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۸۸	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۰.۵۸ %	۸۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۰۷,۸۶۱	۴۶.۴۱ %	۷۱,۷۷۷	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۴۸	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۰.۵۸ %	۸۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰۴,۶۵۱	۴۶.۲۱ %	۷۰,۶۷۷	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۲۰	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۰.۴۷ %	۸۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...565 »