ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۱۸,۰۱۴	۵۲.۷۵ %	۵۸,۵۹۵	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۵	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۳	۸.۲ %	۲۹,۰۳۸	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۳۵,۱۹۳	۵۷.۸ %	۶۱,۲۷۶	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۶۸	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۲	۸.۳۱ %	۲,۹۵۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۳۴,۵۶۱	۵۹.۰۳ %	۵۹,۱۵۳	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۱۹	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۵	۶.۷۵ %	۲,۹۲۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۲۸,۲۰۸	۵۸.۷۴ %	۵۶,۶۷۰	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۶.۸۷ %	۲,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۲۸,۲۰۸	۵۸.۷۴ %	۵۶,۶۷۰	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۶.۸۷ %	۲,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۲۸,۲۰۸	۵۸.۷۴ %	۵۶,۶۷۰	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۶.۸۷ %	۲,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۲۸,۲۰۸	۵۸.۷۴ %	۵۶,۶۷۰	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۶.۸۷ %	۲,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۱۹,۸۶۳	۵۸.۱۵ %	۵۴,۵۳۷	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۴۶	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۸	۷.۱۱ %	۳,۱۲۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲۱۶,۳۲۴	۵۷.۸۵ %	۵۳,۷۱۱	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۷۵	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۵	۷.۲ %	۳,۳۱۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲۱۳,۱۸۱	۵۷.۴۲ %	۵۴,۲۱۴	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۳۲	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۷۴	۷.۴ %	۲,۷۳۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...565 »