ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۷۸,۸۱۳	۵۴.۰۲ %	۴۹,۱۰۵	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۶۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۱.۱ %	۱,۹۹۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۷۰,۸۶۵	۴۹.۸۷ %	۴۵,۳۰۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۸۸	۲۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۸.۴۵ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۶۷,۵۳۱	۴۹.۴۲ %	۴۵,۰۱۱	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۲۲	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۸.۵۴ %	۵۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۵۷,۶۵۹	۴۹.۵۶ %	۳۲,۵۸۸	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۸۳	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۱ %	۱,۹۷۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۵۱,۳۴۹	۴۸.۷۵ %	۳۱,۴۷۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۷	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۳۲ %	۱,۹۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۵۱,۳۴۹	۴۸.۷۵ %	۳۱,۴۷۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۷	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۳۲ %	۱,۹۷۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۵۱,۳۴۹	۴۸.۷۵ %	۳۱,۴۷۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۷	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۳۲ %	۱,۹۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۵۳,۵۵۷	۴۹.۶۷ %	۲۷,۳۲۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۵۱	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۶۳ %	۱,۸۸۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۵۷,۷۲۸	۵۰.۱ %	۲۸,۷۰۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴۵ %	۱,۸۸۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵۷,۷۲۸	۵۰.۱ %	۲۸,۷۰۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴۵ %	۱,۸۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...565 »