ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۶۰,۱۶۱	۴۹.۷۹ %	۳۳,۱۴۸	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۶	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۸	۹.۲۵ %	۲,۰۰۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۶۶,۹۷۰	۵۰.۷۷ %	۳۳,۶۶۶	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۵۰	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۸	۹.۰۵ %	۲,۰۱۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۷۵,۷۳۰	۵۲.۰۳ %	۳۴,۲۰۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۰۴	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۳	۵.۶۶ %	۱۲,۲۵۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۷۸,۶۹۰	۵۲.۳۳ %	۳۴,۹۶۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۵۳	۲۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۳	۵.۶ %	۱۲,۲۵۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۷۵,۷۵۲	۵۲.۰۳ %	۴۵,۰۶۷	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۹۶	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۲۱ %	۲۰,۰۶۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۶۶,۷۲۵	۵۱.۱۲ %	۴۲,۷۵۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۲۲	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۲۲ %	۲۰,۰۳۹	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۶۶,۷۲۵	۵۱.۱۲ %	۴۲,۷۵۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۲۲	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۲۲ %	۲۰,۰۴۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۶۶,۷۲۵	۵۱.۱۲ %	۴۲,۷۵۴	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۲۲	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۷۳۲	۰.۲۲ %	۲۰,۰۴۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۶۲,۵۱۲	۴۸.۹۴ %	۶۷,۲۹۷	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۳۹	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۷۵۰	۱.۷۳ %	۵۴۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۶۵,۹۲۰	۵۰.۰۷ %	۶۷,۳۷۶	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۸۵	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۱.۷۴ %	۱,۶۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...565 »