ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۶۸,۱۴۱	۵۰.۷۹ %	۶۴,۷۵۳	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۸۶	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۸۵۵	۱.۷۷ %	۱,۶۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۵۹,۴۱۰	۴۹.۹۱ %	۶۲,۱۴۸	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۳۳	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۴۷۷	۱.۷۱ %	۱,۶۱۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۵۳,۶۷۰	۴۹.۴۵ %	۵۹,۶۷۹	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۸۱	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۴۲۷	۱.۷۵ %	۱,۶۳۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵۳,۶۷۰	۴۹.۴۵ %	۵۹,۶۷۹	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۸۱	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۴۲۷	۱.۷۵ %	۱,۶۳۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۵۳,۶۷۰	۴۹.۴۴ %	۵۹,۶۷۹	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۸۱	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۴۲۷	۱.۷۵ %	۱,۶۳۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۴۷,۷۴۰	۴۸.۸۹ %	۵۷,۴۲۲	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۸۶	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۳۰۷	۱.۷۶ %	۱,۶۳۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۴,۰۲۸	۴۸.۵۶ %	۵۵,۸۰۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۱	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۱.۷۹ %	۱,۶۳۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹,۹۴۳	۴۸.۱۹ %	۵۳,۹۵۱	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۰۶	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۱.۷۸ %	۱,۶۳۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۳۳,۴۸۲	۴۷.۴ %	۵۱,۵۶۰	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۸۶	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۱.۸۴ %	۱,۶۳۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۹,۴۰۵	۴۶.۹۳ %	۴۹,۹۶۶	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۵۰	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۶,۵۵۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...565 »