ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۶۱,۴۸۰	۳۹.۰۴ %	۲۶,۳۶۱	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۹۷	۳۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۹ %	۵,۵۰۶	۳.۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۶۰,۶۲۳	۳۸.۹۱ %	۲۶,۵۵۳	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۰۰	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۹۱ %	۴,۶۱۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۶۰,۶۹۰	۳۸.۵۴ %	۲۷,۱۰۴	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۱۳	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۲.۴۱ %	۳,۲۴۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۶۱,۸۶۹	۳۹.۱۲ %	۲۷,۲۶۸	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۶۰,۸۷۴	۳۸.۶۱ %	۲۷,۸۷۰	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶۰,۸۷۴	۳۸.۶۱ %	۲۷,۸۷۰	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۶۰,۸۷۴	۳۸.۶۱ %	۲۷,۸۷۰	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...565 »