ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۵۹,۵۰۵	۴۹.۱۱ %	۲۴,۳۳۱	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۹	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۳.۵۳ %	۱,۷۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۵۹,۵۰۵	۴۹.۱۱ %	۲۴,۳۳۱	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۹	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۳.۵۳ %	۱,۷۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۵۷,۵۴۷	۴۷.۱۹ %	۲۷,۰۹۹	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۹	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۳.۴۴ %	۱,۸۰۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۶۰,۲۷۰	۴۷.۹۲ %	۲۸,۱۸۸	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۳.۰۳ %	۱,۸۰۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۶۲,۴۱۹	۴۸.۳۴ %	۲۹,۴۲۰	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۳	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۱۲.۷ %	۱,۸۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۶۰,۴۸۲	۴۴.۷۷ %	۲۹,۷۰۴	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۰	۱۷.۹۷ %	۱,۵۴۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۵۷,۹۲۷	۴۶.۵۱ %	۲۹,۲۵۵	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۰	۱۹.۵ %	۳,۹۲۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۵۷,۹۲۷	۴۶.۵۱ %	۲۹,۲۵۵	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۰	۱۹.۵ %	۳,۹۲۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۵۷,۹۲۷	۴۶.۵۱ %	۲۹,۲۵۵	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۰	۱۹.۵ %	۳,۹۲۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۵۲,۸۴۷	۴۲.۹۱ %	۲۶,۶۴۴	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۰	۱۹.۷۱ %	۱۰,۲۷۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...565 »