ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۴۷,۳۲۴	۴۳.۹۴ %	۳۳,۵۴۴	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۳	۲۳.۴۶ %	۱,۵۷۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۴۷,۶۵۶	۴۳.۳۵ %	۳۱,۶۵۶	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۱	۲۶.۴۲ %	۱,۵۷۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۴۸,۱۵۱	۴۳.۶۱ %	۳۱,۵۰۵	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۳	۲۶.۴۳ %	۱,۵۷۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۴۵,۴۳۶	۴۲.۸۴ %	۲۹,۵۹۱	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۳	۲۷.۵۲ %	۱,۸۴۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۴۵,۲۳۹	۴۲.۹۴ %	۲۹,۰۹۷	۲۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۶.۷۷ %	۲,۸۲۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۴۵,۲۳۹	۴۲.۹۴ %	۲۹,۰۹۷	۲۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۶.۷۷ %	۲,۸۲۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۴۵,۲۳۹	۴۲.۹۴ %	۲۹,۰۹۷	۲۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۶.۷۷ %	۲,۸۲۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۴۵,۲۳۹	۴۲.۹۳ %	۲۹,۰۹۷	۲۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۶.۷۷ %	۲,۸۲۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۴۵,۲۳۹	۴۲.۹۳ %	۲۹,۰۹۷	۲۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۶.۷۷ %	۲,۸۲۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۴۵,۲۳۹	۴۲.۹۳ %	۲۹,۰۹۷	۲۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۶.۷۷ %	۲,۸۲۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...565 »