ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۴۴,۱۵۴	۴۵.۴۳ %	۲۳,۴۳۷	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۳	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۲.۰۹ %	۱,۷۲۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۴۳,۶۶۳	۴۵.۱۸ %	۲۳,۳۹۱	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۵	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲.۱۲ %	۱,۷۲۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۴۳,۷۸۶	۴۵.۱۹ %	۲۳,۴۷۷	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۸	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲.۱۲ %	۱,۷۲۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۴۳,۷۸۶	۴۵.۲ %	۲۳,۴۷۷	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۳	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲.۱۲ %	۱,۷۳۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۴۳,۷۸۶	۴۵.۲ %	۲۳,۴۷۷	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۸	۲۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲.۱۱ %	۱,۷۳۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۴۳,۳۹۲	۴۴.۹۸ %	۲۳,۴۶۳	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹	۲.۱۵ %	۱,۷۳۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۴۴,۰۹۱	۴۵.۲۸ %	۲۳,۶۸۳	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۹	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۴ %	۱,۷۳۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۴۴,۵۳۴	۴۵.۵۲ %	۲۳,۷۱۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۴	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۷۳۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۴۴,۴۵۷	۴۵.۴۸ %	۲۳,۸۸۷	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۹	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۵۶۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۴۴,۴۱۶	۴۵.۴۱ %	۲۳,۹۹۰	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۸	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۵۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...565 »