ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۴۳,۲۶۷	۴۵.۳۹ %	۲۳,۷۶۰	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۱	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۵ %	۱,۴۹۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۴۳,۴۲۵	۴۵.۷۶ %	۲۳,۱۹۸	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۳	۲۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۶ %	۱,۴۹۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۴۴,۱۶۵	۴۶.۷۷ %	۲۱,۷۸۱	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۲	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۷ %	۱,۷۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۴۳,۲۷۷	۴۶.۱۹ %	۲۱,۹۱۱	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۹	۲۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۴۳,۰۱۳	۴۶.۰۶ %	۲۱,۸۸۶	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۵	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۴۳,۰۱۳	۴۶.۰۷ %	۲۱,۸۸۶	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۴۳,۰۱۳	۴۶.۰۸ %	۲۱,۸۸۶	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۷	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۴۲,۶۳۱	۴۵.۸۹ %	۲۱,۸۲۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۹	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۹ %	۱,۷۳۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۴۱,۸۳۷	۴۵.۵۸ %	۲۱,۵۰۶	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵	۱.۵۳ %	۱,۸۰۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۴۳,۱۲۷	۴۶.۰۷ %	۲۲,۱۰۵	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۶	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۳۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...565 »