ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۴۳,۸۹۱	۴۶.۴۵ %	۲۲,۲۸۸	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۵	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۷ %	۱,۷۰۳	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۴۴,۲۸۱	۴۶.۶۲ %	۲۲,۳۱۳	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۹	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۶ %	۱,۷۳۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۴۴,۲۸۱	۴۶.۶۳ %	۲۲,۳۱۳	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۵	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۶ %	۱,۷۳۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۴۴,۲۸۱	۴۶.۶۳ %	۲۲,۳۱۳	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۱	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۶ %	۱,۷۳۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۴۳,۴۰۷	۴۶.۲۴ %	۲۲,۱۱۹	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۳۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۴۳,۶۹۵	۴۶.۵۳ %	۲۱,۹۱۳	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۹	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۱.۵۴ %	۱,۷۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۴۳,۱۰۳	۴۶.۲ %	۲۱,۸۷۵	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۱	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۱.۵۵ %	۱,۷۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۴۲,۷۸۱	۴۵.۸۴ %	۲۲,۰۷۹	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۳	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۲.۰۴ %	۱,۵۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۴۳,۱۸۸	۴۶.۰۴ %	۲۲,۱۴۷	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۱	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۲.۰۳ %	۱,۵۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۴۳,۱۸۸	۴۶.۰۵ %	۲۲,۱۴۷	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۷	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۲.۰۳ %	۱,۵۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...565 »