ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۴۰,۲۹۲	۴۳.۸۸ %	۱۶,۱۵۸	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۲	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۳ %	۵,۶۹۸	۶.۲ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۴۴,۹۳۸	۴۸.۹۳ %	۱۴,۷۹۷	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۷	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۳ %	۲,۴۴۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۴۴,۵۲۸	۴۸.۷۷ %	۱۴,۶۸۳	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۵ %	۲,۴۴۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۴۵,۰۸۹	۴۹.۲۲ %	۱۴,۴۲۱	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۸	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۴ %	۲,۴۴۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۴۵,۰۸۹	۴۹.۲۳ %	۱۴,۴۲۱	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۳	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۴ %	۲,۴۴۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۴۵,۰۸۹	۴۹.۲۴ %	۱۴,۴۲۱	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۸	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۴ %	۲,۴۴۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۴۴,۶۶۹	۴۹.۱۹ %	۱۴,۱۰۳	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۳	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۸ %	۲,۴۳۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۴۴,۹۶۶	۴۹.۱۹ %	۱۴,۴۳۶	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۵ %	۲,۴۳۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۴۳,۹۴۴	۴۸.۶۱ %	۱۴,۴۴۹	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۳	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۲ %	۲,۴۳۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۴۲,۶۱۶	۴۸ %	۱۴,۱۷۵	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۸	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۲۷ %	۲,۴۳۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...565 »