ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۰,۲۵۰	۳۷.۰۵ %	۱۰,۲۵۸	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۳.۲۷ %	۱,۲۳۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۰,۲۸۰	۳۷.۰۵ %	۱۰,۳۳۸	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۴	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۳.۲۷ %	۱,۲۳۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۲۰,۱۴۲	۳۶.۸۴ %	۱۰,۳۷۷	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۳.۱۶ %	۱,۲۹۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۰,۰۹۹	۳۶.۸۵ %	۱۰,۲۳۶	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۴	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۱ %	۱,۲۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۲۰,۰۵۱	۳۶.۶۹ %	۱۰,۳۲۵	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۳	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳ %	۱,۲۹۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۲۰,۱۴۸	۳۶.۷۸ %	۱۰,۴۱۴	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۳	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۲۹ %	۱,۲۹۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲۰,۱۴۸	۳۶.۷۹ %	۱۰,۴۱۴	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۵	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۲۹ %	۱,۲۹۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۲۰,۱۴۸	۳۶.۷۹ %	۱۰,۴۱۴	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۲۹ %	۱,۲۸۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۲۰,۰۱۲	۳۶.۸۳ %	۱۰,۱۶۴	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۸	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۲ %	۱,۲۸۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۲۰,۱۸۶	۳۷.۱۳ %	۱۰,۰۶۹	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۰	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۲ %	۱,۲۸۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...565 »