ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۲۰,۰۵۸	۳۷.۰۸ %	۹,۸۸۹	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۷	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۳ %	۱,۲۸۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۱۹,۶۶۹	۳۶.۷۳ %	۹,۷۱۰	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۳	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۷ %	۱,۲۸۷	۲.۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۱۹,۶۶۵	۳۶.۸۲ %	۹,۵۷۶	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۵	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۸ %	۱,۲۸۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۱۹,۶۶۵	۳۶.۸۳ %	۹,۵۷۶	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۶	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۸ %	۱,۲۸۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۱۹,۶۶۵	۳۶.۸۳ %	۹,۵۷۶	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۸	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۸ %	۱,۲۸۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۲۰,۱۳۶	۳۷.۳۳ %	۹,۷۵۵	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۵	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۴ %	۱,۲۲۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۲۰,۷۵۱	۳۸.۲۴ %	۹,۹۷۳	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۳	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۲ %	۷۲۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۲۰,۳۶۸	۳۷.۹۷ %	۹,۷۴۲	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۳	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۶ %	۷۳۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۲۰,۸۱۱	۳۸.۴۱ %	۹,۹۰۶	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۰	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۳.۳۳ %	۶۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۲۱,۵۲۶	۳۹.۰۱ %	۱۰,۲۴۶	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۶	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۰	۳.۲۴ %	۶۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...565 »