ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۹,۴۰۳	۳۷.۱۴ %	۹,۳۹۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۷	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۶ %	۷۰۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۹,۴۰۳	۳۷.۱۵ %	۹,۳۹۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۶	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۶ %	۷۰۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۹,۴۰۳	۳۷.۱۵ %	۹,۳۹۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۵	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۳.۷۶ %	۷۰۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۹,۴۰۳	۳۷.۱۶ %	۹,۳۹۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۵	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۳.۴۴ %	۷۰۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۸,۷۷۶	۳۴.۲۸ %	۹,۲۴۰	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۶	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۴۹۰	۱۰.۰۳ %	۳۳۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۹,۱۳۱	۳۳.۸ %	۱۰,۶۴۸	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۸	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۴۷۲	۹.۶۷ %	۳۶۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱۹,۰۶۸	۳۳.۷۹ %	۱۰,۶۵۳	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۱	۳۷ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹	۹.۶۹ %	۳۶۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۷,۴۱۳	۳۳.۳۳ %	۸,۱۵۰	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۰	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۶۹۶	۱۰.۹ %	۱۲۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۶,۹۱۹	۳۲.۷۵ %	۸,۰۶۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۶	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۱۰.۶۴ %	۱۲۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۶,۹۱۹	۳۲.۷۶ %	۸,۰۶۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۴	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۱۰.۶۵ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...565 »