ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱۶,۹۱۹	۳۲.۷۶ %	۸,۰۶۸	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۳	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۲.۴۶ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱۶,۸۷۱	۳۲.۷۳ %	۸,۰۳۴	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۰	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۲.۴۷ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۶,۸۵۹	۳۲.۶۷ %	۸,۱۲۶	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۲.۴۶ %	۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۶,۸۷۵	۳۱.۵۱ %	۸,۵۴۳	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۲	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۴.۵۹ %	۴۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۷,۰۱۷	۳۰.۱۱ %	۸,۵۴۰	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۸	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۹.۲۷ %	۵۱۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱۶,۸۹۰	۲۹.۹۴ %	۸,۵۶۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۵	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۳.۴۸ %	۳,۷۹۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱۶,۸۹۰	۲۹.۹۵ %	۸,۵۶۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۱	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۳.۴۸ %	۳,۷۹۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۶,۸۹۰	۲۹.۹۶ %	۸,۵۶۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۸	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۳.۴۸ %	۳,۷۹۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۶,۸۴۹	۲۹.۳۹ %	۸,۶۲۳	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۴	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۳۵	۳.۹ %	۴۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱۶,۸۵۶	۲۹.۴۲ %	۸,۵۸۰	۱۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۸	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۵	۳.۹ %	۴۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...565 »