ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۶,۴۰۱	۲۸.۹۸ %	۷,۸۸۰	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۸	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷	۵.۰۸ %	۴۲۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۶,۴۰۱	۲۸.۹۹ %	۷,۸۸۰	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹	۴.۷۴ %	۴۲۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۶,۴۴۴	۲۹.۵۴ %	۶,۹۵۷	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۹	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹	۴.۸۱ %	۴۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۶,۵۳۸	۲۹.۶۷ %	۶,۹۴۵	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۵	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹	۴.۸۱ %	۴۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۶,۵۶۲	۲۹.۷۱ %	۶,۹۲۷	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۵	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵	۴.۷۸ %	۴۳۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۶,۵۷۸	۲۹.۷۴ %	۶,۹۴۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۱	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰	۴.۷۴ %	۴۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۶,۵۸۳	۲۹.۷۶ %	۶,۹۲۸	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۵	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴	۴.۶ %	۴۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۶,۵۸۳	۲۹.۷۷ %	۶,۹۲۸	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴	۴.۶ %	۴۷۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۶,۵۸۳	۲۹.۷۸ %	۶,۹۲۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۳۱	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۴.۲۵ %	۴۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۱۶,۵۸۳	۲۹.۷۹ %	۶,۹۲۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۵	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۴.۲۵ %	۴۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...565 »