ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۱۳,۵۹۳	۴۸.۸۳ %	۱,۴۳۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۹	۳۱.۵۷ %	۱,۵۰۷	۵.۴۲ %	۱,۵۹۹	۵.۷۵ %	۹۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۱۴,۶۲۳	۵۲.۰۵ %	۱,۴۴۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۵	۳۱.۲۷ %	۱,۵۰۷	۵.۳۶ %	۱,۶۱۱	۵.۷۴ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۳ %	۱,۴۷۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۶	۳۱.۲۲ %	۱,۵۰۶	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۴ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۱	۳۱.۲۱ %	۱,۵۰۵	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۵ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۷	۳۱.۲ %	۱,۵۰۴	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۶ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۲	۳۱.۱۹ %	۱,۵۰۳	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۱۴,۶۱۵	۵۱.۹۷ %	۱,۴۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۷	۳۱.۱۸ %	۱,۵۰۳	۵.۳۵ %	۱,۶۴۰	۵.۸۳ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۱۴,۴۱۴	۵۱.۶۵ %	۱,۴۹۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۶	۳۱.۳۸ %	۱,۵۰۲	۵.۳۸ %	۱,۶۲۲	۵.۸۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۱۴,۴۲۴	۵۱.۶۸ %	۱,۴۸۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۲	۳۱.۳۶ %	۱,۵۰۱	۵.۳۸ %	۱,۶۲۲	۵.۸۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۱۴,۶۷۳	۵۲.۰۴ %	۱,۵۳۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۳۱.۰۲ %	۱,۵۰۰	۵.۳۲ %	۱,۶۲۲	۵.۷۶ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...565 »