ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۱۴,۶۷۳	۵۲.۰۵ %	۱,۵۳۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۲	۳۱.۰۱ %	۱,۴۹۹	۵.۳۲ %	۱,۶۲۲	۵.۷۶ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۱۴,۶۷۳	۵۲.۰۶ %	۱,۵۳۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۸	۳۱ %	۱,۵۲۴	۵.۴۱ %	۱,۵۹۷	۵.۶۷ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۱۴,۴۹۷	۵۱.۸۶ %	۱,۴۸۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۳	۳۱.۲۴ %	۱,۵۲۳	۵.۴۵ %	۱,۵۹۷	۵.۷۱ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۰۳/۰۶	۱۴,۳۳۳	۵۱.۶۶ %	۱,۴۳۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۹	۳۱.۴۷ %	۱,۵۲۲	۵.۴۹ %	۱,۵۹۷	۵.۷۶ %	۱۲۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۱۴,۱۹۵	۵۰.۷۸ %	۱,۴۱۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۴	۳۱.۲۱ %	۱,۵۲۱	۵.۴۴ %	۱,۹۸۰	۷.۰۸ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۰۳/۰۴	۱۴,۰۵۶	۵۰.۶ %	۱,۳۸۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۹	۳۱.۳۹ %	۱,۵۲۱	۵.۴۸ %	۱,۹۸۰	۷.۱۳ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۰۳/۰۳	۱۳,۷۹۶	۵۰.۲۵ %	۱,۳۵۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۶	۳۱.۷۵ %	۱,۵۲۰	۵.۵۴ %	۱,۹۸۰	۷.۲۱ %	۹۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	۱۳,۷۹۶	۵۰.۲۶ %	۱,۳۵۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۱	۳۱.۷۴ %	۱,۵۱۹	۵.۵۴ %	۱,۹۸۰	۷.۲۱ %	۸۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۱۳,۷۹۶	۵۰.۲۷ %	۱,۳۵۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۶	۳۱.۷۳ %	۱,۵۱۸	۵.۵۳ %	۱,۹۸۰	۷.۲۲ %	۸۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳,۵۵۵	۴۵.۸ %	۱,۳۴۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۲۹.۹۱ %	۱,۵۱۷	۵.۱۳ %	۴,۲۳۰	۱۴.۲۹ %	۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...565 »