ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۷,۳۵۳	۴۷.۳۲ %	۷۱۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۷	۴۹.۲۱ %	۲	۰.۰۲ %	۷۲۹	۴.۶۹ %	۳۱۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۷,۳۸۰	۴۸.۷۷ %	۳۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۲	۵۰.۵ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۷,۳۸۰	۴۸.۷۸ %	۳۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۸	۵۰.۴۹ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۷,۳۸۰	۴۸.۷۹ %	۳۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۴	۵۰.۴۸ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۰	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۷,۴۱۴	۴۹.۰۳ %	۳۰۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۰	۵۰.۴۶ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۱	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۷,۴۳۱	۴۷.۴۸ %	۳۰۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۶	۴۸.۷۲ %	۲	۰.۰۲ %	۱,۲۶۵	۸.۰۸ %	۳۱۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۷,۴۲۰	۴۹.۳۱ %	۷۵۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶	۴۳.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۲۶۵	۸.۴۱ %	۳۴۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۷,۴۴۱	۴۹.۴۶ %	۷۵۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳	۴۳.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۵۱	۰.۳۴ %	۱,۵۶۲	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۰۲/۰۸	۷,۴۶۴	۴۹.۶۵ %	۷۶۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۹	۴۳.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۵۱	۰.۳۴ %	۱,۵۲۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۷	۷,۴۶۴	۴۹.۶۶ %	۷۶۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۶	۴۳.۸۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۱	۰.۳۴ %	۱,۵۲۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...565 »