ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۱/۰۱/۲۷	۷,۶۲۹	۵۱.۰۱ %	۱,۶۰۳	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۴۳.۷۸ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۳۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۶	۷,۵۶۰	۵۰.۵۶ %	۱,۶۰۴	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴	۴۳.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۳۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	۷,۵۱۵	۴۹.۸۶ %	۱,۶۰۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۲	۴۳.۴۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳۶	۰.۹ %	۳۷۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۱/۰۱/۲۴	۷,۵۱۵	۴۹.۹ %	۱,۶۰۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۴۳.۴۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۸۵ %	۳۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۱/۰۱/۲۳	۷,۵۱۵	۴۹.۹۱ %	۱,۶۰۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۵	۴۳.۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۸۵ %	۳۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۷,۴۸۵	۴۹.۲۸ %	۱,۶۰۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۱	۴۲.۹۹ %	۱	۰.۰۱ %	۲۶۳	۱.۷۴ %	۳۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۷,۴۶۸	۴۸.۸۷ %	۱,۶۱۳	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴	۴۱.۹۱ %	۱	۰.۰۱ %	۴۸۲	۳.۱۶ %	۳۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۰	۷,۵۱۳	۵۰.۲۹ %	۱,۶۲۲	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۴۲.۸۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱۴۲	۰.۹۶ %	۳۷۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۱/۰۱/۱۹	۷,۶۳۲	۴۳.۷۹ %	۱,۲۹۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۳	۳۶.۸ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۷۵۵	۱۵.۸۱ %	۳۷۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۱/۰۱/۱۸	۷,۵۳۹	۵۰.۵۵ %	۱,۰۴۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۸.۴۷ %	۱,۴۱۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...565 »