ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۷,۵۳۹	۵۰.۵۵ %	۱,۰۴۹	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۸.۴۷ %	۱,۴۱۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۰۱/۱۶	۷,۵۳۹	۵۰.۵۶ %	۱,۰۴۹	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۸.۴۷ %	۱,۴۱۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۷,۹۳۷	۵۳.۷۸ %	۱,۷۰۴	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۸.۶۷ %	۳۷۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۴	۸,۰۴۲	۵۴.۵ %	۱,۷۱۵	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۸.۶۷ %	۳۷۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۸,۰۰۹	۵۴.۲۸ %	۱,۷۲۰	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۱۸.۰۹ %	۴۵۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۸,۰۰۹	۵۴.۲۹ %	۱,۷۲۰	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۱۸.۰۹ %	۴۵۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۸,۰۰۹	۵۴.۲۹ %	۱,۷۲۰	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۰	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۱۸.۰۹ %	۴۵۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۸,۰۰۹	۵۴.۳ %	۱,۷۲۰	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۱۸.۱ %	۴۵۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۸,۰۰۹	۵۴.۳ %	۱,۷۲۰	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۱۸.۱ %	۴۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۷,۹۴۲	۵۳.۸۶ %	۱,۷۰۸	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۱۸.۱ %	۴۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...565 »