ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۸,۸۲۷	۳۳.۶۹ %	۱,۳۹۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۹	۵۰.۳ %	۲	۰.۰۱ %	۲,۵۷۱	۹.۸۱ %	۲۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	۸,۶۲۴	۳۳.۴۱ %	۶۴۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۴	۵۸.۰۹ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۳۹۱	۵.۳۹ %	۲۳۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۰/۱۱/۱۴	۸,۶۰۶	۳۳.۵۱ %	۵۱۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۶	۵۹.۷۴ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۳	۴.۰۲ %	۲۳۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۰/۱۱/۱۳	۸,۶۰۶	۳۳.۵۱ %	۵۱۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۹	۵۹.۷۳ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۳	۴.۰۳ %	۲۳۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۲	۸,۶۰۶	۳۳.۵۲ %	۵۱۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۲	۵۹.۷۲ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۳	۴.۰۳ %	۲۳۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۰/۱۱/۱۱	۸,۶۲۲	۳۳.۸۳ %	۵۱۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۶	۶۰.۱۳ %	۲	۰.۰۱ %	۸۵۴	۳.۳۵ %	۲۳۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۸,۱۳۱	۳۲.۵۳ %	۴۱۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۶۱.۲۸ %	۲	۰.۰۱ %	۸۵۴	۳.۴۲ %	۳۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۸,۱۵۱	۳۲.۶۲ %	۴۱۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۲	۶۱.۲۷ %	۲	۰.۰۱ %	۸۵۴	۳.۴۲ %	۳۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۸,۰۹۸	۳۱.۷۷ %	۵۹۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۵	۶۰.۰۴ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۳۵۶	۵.۳۲ %	۲۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۸,۱۶۳	۲۹.۲۶ %	۵۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۵۴.۸۵ %	۲	۰.۰۱ %	۳,۷۶۸	۱۳.۵۱ %	۲۰۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...565 »