ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۸,۱۶۳	۲۹.۲۷ %	۵۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۲	۵۴.۸۴ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۷۶۸	۱۳.۵۱ %	۲۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۸,۱۶۳	۲۹.۲۸ %	۵۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۶	۵۴.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۷۶۸	۱۳.۵۲ %	۲۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۸,۱۱۲	۲۶.۹۲ %	۵۹۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۰	۵۰.۷۱ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۰۲۸	۲۰.۰۱ %	۲۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۸,۱۱۲	۲۶.۹۳ %	۵۹۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۳	۵۰.۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۰۲۸	۲۰.۰۱ %	۲۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۷,۶۶۲	۲۵ %	۶۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۱	۴۹.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۳.۰۳ %	۲۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۷,۶۶۲	۲۵.۰۱ %	۶۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۴	۴۹.۸۲ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۳.۰۳ %	۲۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۵,۵۰۸	۱۹.۵۲ %	۳۸۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۵	۵۴.۰۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۵.۰۱ %	۱۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۵,۵۰۸	۱۹.۵۳ %	۳۸۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹	۵۴.۰۶ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۴	۲۵.۰۱ %	۲۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۵,۵۰۸	۱۹.۵۳ %	۳۸۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۵۴.۰۵ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۴	۲۵.۰۱ %	۱۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۷	۳,۳۷۵	۱۳.۲۴ %	۲۲۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۵	۵۹.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۶۰۹	۲۵.۹۳ %	۱۹۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...565 »