ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۲,۳۷۷	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۱	۶۱.۴۴ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۲۸.۶۹ %	۲۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۱,۳۳۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۸	۶۴.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۲۹.۹۱ %	۲۱۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۱,۱۳۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۶۴.۶۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۱۸ %	۲۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۵۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۶۶.۲۹ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۶ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۳	۶۶.۲۸ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۷ %	۲۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۶	۶۶.۲۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۸ %	۲۰۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۸	۶۶.۲۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۹ %	۲۰۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۵۲۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۵	۶۶.۲۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۱ %	۲۰۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	۵۲۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۵	۶۶.۲۲ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۴۱۵	۳۰.۶۲ %	۲۹۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۷	۵۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۵	۶۵.۸۶ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۵۲	۳۱.۰۲ %	۲۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...565 »