ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۸,۷۶۱	۳۰.۴۶ %	۵۹۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۳	۶۶.۶ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۸,۷۶۱	۳۰.۴۷ %	۵۹۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۴	۶۶.۵۹ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۸,۷۳۵	۳۰.۳۹ %	۶۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۶	۶۶.۵۷ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۸,۰۴۶	۲۶.۱۴ %	۵۹۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۹	۶۶.۴۶ %	۱	۰ %	۱,۳۴۹	۴.۳۸ %	۴۸۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۸,۰۲۶	۲۵.۵۸ %	۵۷۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۴	۷۰.۹۷ %	۱	۰ %	۱۳۶	۰.۴۴ %	۴۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۷,۹۴۵	۲۵.۳۲ %	۵۶۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۴	۷۰.۹۶ %	۱	۰ %	۱۳۶	۰.۴۴ %	۴۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۵,۸۹۴	۲۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۴	۷۷.۲۶ %	۱	۰ %	۱۳۶	۰.۴۷ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۵,۸۹۴	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۴	۷۷.۲۵ %	۱	۰ %	۱۳۶	۰.۴۸ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۵,۸۹۴	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۴	۷۷.۲۴ %	۱	۰ %	۱۳۶	۰.۴۸ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	۵,۸۹۴	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۴	۷۷.۲۳ %	۱	۰ %	۱۳۶	۰.۴۸ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...565 »