ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۸۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۹,۲۴۴	۳۲.۶۵ %	۱,۳۹۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۵۶.۸ %	۲	۰.۰۱ %	۱۶۵	۰.۵۸ %	۱,۷۹۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۵۰۸۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۹,۲۲۹	۳۲.۷۱ %	۱,۳۹۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۱	۵۶.۹۶ %	۲	۰.۰۱ %	۷۵	۰.۲۷ %	۱,۷۹۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۸۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۹,۱۷۳	۳۲.۵۲ %	۱,۳۷۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۳	۵۶.۹۵ %	۲	۰.۰۱ %	۷۵	۰.۲۷ %	۱,۷۹۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۸۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۱۰,۵۵۷	۳۷.۳۲ %	۱,۴۰۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۵	۵۶.۷۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۴۸۱	۱.۷ %	۰	۰ %
۵۰۸۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۷ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۶	۵۶.۴۳ %	۲	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۸۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۸ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۹	۵۶.۴۲ %	۲	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۸۷	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۹ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۲	۵۶.۴ %	۱	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۸۸	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۹ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۲	۵۶.۴ %	۱	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۸۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۱۰,۵۹۹	۳۴.۰۴ %	۱,۴۲۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۷	۵۹.۲۵ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۱.۸۴ %	۴۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۰۹۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۱۰,۵۳۱	۳۳.۸۳ %	۱,۴۱۳	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۹	۵۹.۲۴ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۱.۸۴ %	۴۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...505 506 507 508509510 511 512 513...565 »