ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۰,۵۳۳	۳۴.۰۲ %	۱,۲۶۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۱	۵۹.۵۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۱.۸۵ %	۴۸۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۸,۵۱۴	۳۰.۱۵ %	۵۹۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۳	۶۵.۲۳ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۸,۵۱۰	۳۰.۱۴ %	۶۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۵	۶۵.۲۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۸,۵۱۰	۳۰.۱۵ %	۶۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۶	۶۵.۲۱ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۸,۵۱۰	۳۰.۱۶ %	۶۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۸	۶۵.۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۸,۵۵۱	۳۰.۳۱ %	۶۱۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۹	۶۵.۸۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱۴۰	۰.۵ %	۷۲۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۸,۵۹۷	۳۰.۴۹ %	۶۰۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۰	۶۵.۸۵ %	۱	۰.۰۱ %	۱۴۰	۰.۵ %	۷۲۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۸,۵۴۱	۳۰.۲۶ %	۶۲۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۲	۶۵.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۱۷۳	۰.۶۱ %	۷۲۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۸,۸۰۹	۳۰.۶۱ %	۶۲۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰	۶۶.۶۲ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۸,۷۶۱	۳۰.۴۶ %	۵۹۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱	۶۶.۶۱ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...565 »