ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۵,۵۴۴	۴۸.۹۲ %	۱۵,۸۴۸	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۴.۱۶ %	۷۳۱	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۵,۵۴۴	۴۸.۹۲ %	۱۵,۸۴۸	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۴.۱۶ %	۷۳۱	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۱۵,۲۲۰	۴۹.۰۵ %	۱۵,۴۹۵	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۶۳ %	۱,۱۱۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۱۵,۳۰۹	۴۸.۴۱ %	۱۶,۳۳۹	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶۶	۲.۱۱ %	۷۳۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۱۵,۵۰۴	۴۸.۷۶ %	۱۵,۱۵۶	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۰۷۱	۶.۵۲ %	۷۳۱	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۱۶,۹۳۱	۵۰.۷۸ %	۱۵,۲۸۸	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۸	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶۷	۰.۵ %	۷۳۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۱۵,۹۹۸	۴۵.۸۳ %	۱۶,۰۶۵	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۶	۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۵.۲۹ %	۷۳۱	۲.۱ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۱۵,۹۹۸	۴۵.۸۳ %	۱۶,۰۶۵	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۵.۲۹ %	۷۳۱	۲.۱ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۱۵,۹۹۸	۴۵.۸۴ %	۱۶,۰۶۵	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹	۵.۲۷ %	۷۳۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۳	۱۶,۰۷۰	۵۰.۳۷ %	۱۴,۶۹۱	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۹	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴۳	۱.۷ %	۷۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...565 »