ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۷۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۱۴,۶۹۹	۴۵.۸۸ %	۶,۶۸۸	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۸	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۷۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۴,۶۹۹	۴۵.۸۹ %	۶,۶۸۸	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۷۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۴,۶۹۶	۴۵.۸۹ %	۶,۶۸۷	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۹	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۰۹ %	۸۴۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۷۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	۱۴,۶۹۶	۴۵.۸۹ %	۶,۶۸۷	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۰.۱ %	۸۴۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۷۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۱۴,۲۷۷	۴۳.۸۵ %	۵,۶۶۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۶۶۱	۱۴.۳۲ %	۸۴۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۷۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۱۴,۲۷۷	۴۳.۸۵ %	۵,۶۶۷	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶	۲۸.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۶۶۱	۱۴.۳۲ %	۸۴۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۷۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۱۴,۲۷۷	۴۳.۸۶ %	۵,۶۶۷	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۲	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۶۶۱	۱۴.۳۲ %	۸۳۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۷۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۱۴,۰۳۴	۴۱.۹۵ %	۵,۵۷۳	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۸	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸	۱۶.۶۱ %	۸۴۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۱۳,۸۳۰	۴۲.۴۷ %	۴,۵۵۷	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۳	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۶۷۷	۱۷.۴۳ %	۸۱۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۲۸۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۱۲,۸۶۴	۴۱.۷۴ %	۳,۹۶۱	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۹	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۲۸۷	۱۷.۱۶ %	۸۱۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...524 525 526 527528529 530 531 532...565 »