ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۵۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۶,۱۶۶	۵۰.۱۹ %	۱۴,۳۲۲	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۷	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۴۴ %	۷۳۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۲۵۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۱۵,۸۱۵	۵۰.۴۳ %	۱۲,۶۵۵	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۴	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۶۱ %	۲,۴۹۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۵۲۵۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۱۶,۴۰۱	۵۰ %	۱۳,۹۲۱	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۳	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۳۸۳	۱.۱۷ %	۷۳۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۲۵۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۱۶,۶۳۹	۴۶.۷۶ %	۱۳,۵۲۱	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۳	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۸۶۷	۲.۴۴ %	۷۳۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۵۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۱۶,۶۳۹	۴۶.۷۶ %	۱۳,۵۲۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸۶۷	۲.۴۴ %	۷۳۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۵۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۱۶,۶۳۹	۴۶.۷۷ %	۱۳,۵۲۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸۶۷	۲.۴۴ %	۷۳۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۵۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۱۶,۰۶۳	۴۴.۷۹ %	۱۴,۸۳۹	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۰	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۹	۰.۷ %	۷۳۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۵۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۵,۳۲۳	۴۵.۴۴ %	۱۲,۶۹۹	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۵	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۴۳ %	۸۴۴	۲.۵ %	۰	۰ %
۵۲۵۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۱۴,۰۰۷	۴۴.۸۲ %	۱۰,۳۰۵	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۴	۱.۷۷ %	۱,۰۷۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۵,۶۵۷	۵۰.۲۵ %	۹,۰۱۰	۲۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۶	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲۴	۱.۶۸ %	۸۴۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525526527 528 529 530...565 »