ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۴,۹۹۳	۴۹.۸۳ %	۶,۴۳۷	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۸	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۶۴ %	۹۹۶	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۱۴,۹۲۱	۴۹.۶ %	۶,۵۲۹	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۳	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۶۴ %	۹۹۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۹	۱۴,۹۰۵	۴۸.۰۵ %	۶,۵۳۷	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۹	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵	۴.۲۴ %	۸۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۸۹/۱۱/۲۸	۱۴,۹۰۵	۴۸.۰۶ %	۶,۵۳۷	۲۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۵	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵	۴.۲۴ %	۸۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۱۴,۹۰۵	۴۸.۰۶ %	۶,۵۳۷	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۰	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵	۴.۲۴ %	۸۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۱۴,۹۱۴	۴۶.۸۱ %	۶,۸۱۲	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳	۶.۱۹ %	۸۱۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۵,۰۰۴	۴۷.۴ %	۶,۹۲۱	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۲	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷	۵.۵۸ %	۸۱۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۸۹/۱۱/۲۴	۱۴,۶۸۳	۴۸.۸۳ %	۶,۲۴۳	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۷	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۴.۲۳ %	۸۵۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۱۴,۵۶۸	۴۷ %	۵,۷۲۵	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۳	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۹.۲۹ %	۸۳۵	۲.۷ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۱۴,۵۳۰	۴۸.۳۳ %	۵,۹۳۸	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۹	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۷۸۱	۲۵.۸۸ %	۸۳۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...565 »