ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۰,۶۳۰	۵۳.۸۸ %	۷۱۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۵	۳۷.۷۴ %	۱,۵۰۸	۷.۶۵ %	۶۵۳	۳.۳۱ %	۲,۳۳۹	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۱۰,۶۳۰	۵۳.۸۹ %	۷۱۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۱	۳۷.۷۲ %	۱,۵۰۷	۷.۶۴ %	۶۵۳	۳.۳۱ %	۲,۳۳۹	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۱۰,۷۸۲	۵۴.۶۸ %	۷۰۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۷	۳۷.۷۱ %	۱,۵۰۶	۷.۶۴ %	۶۵۳	۳.۳۱ %	۲,۳۳۹	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۱۰,۸۱۲	۵۴.۷۱ %	۷۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۳	۳۷.۶۱ %	۱,۵۰۶	۷.۶۲ %	۱۷۷	۰.۹ %	۲,۸۶۱	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۹,۲۱۴	۴۷.۶۲ %	۴,۲۲۶	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۹	۳۸.۴ %	۱,۵۰۵	۷.۷۸ %	۱۷۷	۰.۹۲ %	۸۱۹	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	۹,۲۲۰	۴۷.۶۶ %	۴,۲۵۱	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۵	۳۸.۳۸ %	۱,۵۰۴	۷.۷۸ %	۱۷۸	۰.۹۲ %	۸۱۹	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۱	۸,۶۷۶	۴۴.۸ %	۵,۳۰۶	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۱	۳۸.۳۲ %	۱,۵۰۳	۷.۷۶ %	۱۷۸	۰.۹۲ %	۲۹۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۸,۶۷۶	۴۴.۸۱ %	۵,۳۰۶	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۷	۳۸.۳۱ %	۱,۵۰۲	۷.۷۶ %	۱۷۸	۰.۹۲ %	۲۹۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	۸,۶۷۶	۴۴.۸۲ %	۵,۳۰۶	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۳	۳۸.۳ %	۱,۵۰۱	۷.۷۶ %	۱۷۸	۰.۹۲ %	۲۹۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۸,۴۹۱	۴۰.۱۳ %	۵,۲۷۲	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۹	۳۵.۰۲ %	۱,۵۲۵	۷.۲۱ %	۱,۹۶۱	۹.۲۷ %	۲۹۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...570 »