ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۸,۳۵۳	۴۳.۲۵ %	۵,۲۴۷	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۰	۲۹ %	۱,۵۲۴	۷.۸۹ %	۲۶۴	۱.۳۷ %	۱,۹۶۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۸,۴۵۹	۴۳.۸۱ %	۵,۴۳۰	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸	۲۸.۹۹ %	۱,۵۲۳	۷.۸۹ %	۲۶۴	۱.۳۷ %	۱,۹۶۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۸,۵۵۷	۴۴.۳۲ %	۵,۴۳۰	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۴	۲۸.۹۸ %	۱,۵۲۲	۷.۸۸ %	۲۶۴	۱.۳۷ %	۱,۹۶۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۵ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۲	۳۱.۰۴ %	۱,۵۲۱	۸.۴۵ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۷ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۹	۳۱.۰۳ %	۱,۵۲۰	۸.۴۴ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۲,۱۶۸	۶۷.۵۸ %	۳,۲۸۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۶	۳۱.۰۲ %	۱,۵۱۹	۸.۴۴ %	۲۶۴	۱.۴۷ %	۳۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۱,۹۵۹	۶۶.۵۸ %	۳,۲۸۴	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۳	۳۱.۰۸ %	۱,۵۱۸	۸.۴۶ %	۲۲۴	۱.۲۵ %	۳۵۸	۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۲,۰۲۳	۶۶.۹۵ %	۳,۲۸۶	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۳	۳۱.۷ %	۱,۵۱۸	۸.۴۵ %	۱۱۱	۰.۶۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۱,۸۸۳	۶۶.۱۹ %	۳,۲۲۶	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۳۱.۶۹ %	۱,۵۱۷	۸.۴۵ %	۱۱۱	۰.۶۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۱,۶۴۵	۶۴.۷۴ %	۳,۲۰۱	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۷	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶	۸.۴۳ %	۱۴۷	۰.۸۲ %	۳۵۹	۲ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...570 »