ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۶,۰۰۹	۳۳.۵۶ %	۲,۹۸۴	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲	۳۱.۸۴ %	۱,۵۰۸	۸.۴۲ %	۱۵۲	۰.۸۵ %	۱,۸۲۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۵,۹۸۶	۳۳.۴۳ %	۲,۹۶۳	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹	۳۱.۸۳ %	۱,۵۰۷	۸.۴۲ %	۱۵۲	۰.۸۵ %	۱,۸۲۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۶,۰۴۲	۳۳.۷۵ %	۲,۹۹۰	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۶	۳۱.۸۲ %	۱,۵۰۶	۸.۴۲ %	۱۵۲	۰.۸۵ %	۱,۸۲۸	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۶,۲۸۳	۳۴.۷۷ %	۴,۲۲۲	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۳	۳۱.۵۱ %	۱,۵۰۶	۸.۳۳ %	۱۱۲	۰.۶۲ %	۴۰۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۶,۲۳۶	۳۴.۵۱ %	۴,۲۰۸	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۳۱.۵ %	۱,۵۰۵	۸.۳۳ %	۱۱۲	۰.۶۲ %	۴۰۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۶,۲۳۶	۳۴.۵۲ %	۴,۲۰۸	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۷	۳۱.۴۸ %	۱,۵۰۴	۸.۳۳ %	۱۱۲	۰.۶۲ %	۴۰۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۶,۲۳۶	۳۴.۵۳ %	۴,۲۰۸	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳۱.۴۷ %	۱,۵۰۳	۸.۳۳ %	۱۱۲	۰.۶۲ %	۴۰۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۶,۲۶۹	۳۴.۷۲ %	۴,۱۸۹	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱	۳۱.۴۶ %	۱,۵۰۳	۸.۳۲ %	۱۱۲	۰.۶۲ %	۴۰۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۶,۲۶۹	۳۴.۷۳ %	۴,۱۸۹	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۸	۳۱.۴۵ %	۱,۵۰۲	۸.۳۲ %	۱۱۲	۰.۶۲ %	۴۰۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۶,۳۴۸	۳۴.۳۱ %	۴,۲۸۹	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۵	۳۰.۶۷ %	۱,۵۲۶	۸.۲۵ %	۴۲۷	۲.۳۱ %	۳۶۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...570 »