ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۶,۸۶۶	۴۲.۱ %	۴,۰۶۴	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۵	۲۹.۸۹ %	۱,۵۱۶	۹.۳ %	۲۰۷	۱.۲۷ %	۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۶,۸۰۷	۴۱.۷۵ %	۳,۹۳۲	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۲	۲۹.۸۸ %	۱,۵۱۵	۹.۳ %	۱۸۲	۱.۱۲ %	۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۶,۸۰۴	۳۹.۶۹ %	۳,۸۷۸	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۲۸.۴ %	۱,۵۱۴	۸.۸۴ %	۱,۰۴۹	۶.۱۲ %	۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۶,۶۴۶	۴۰.۱۸ %	۳,۸۵۲	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۷	۲۹.۴۲ %	۱,۵۱۴	۹.۱۵ %	۱۳۴	۰.۸۱ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۶,۶۴۶	۴۰.۱۸ %	۳,۸۵۲	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۴	۲۹.۴۱ %	۱,۵۱۳	۹.۱۵ %	۱۳۴	۰.۸۲ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۶,۶۴۶	۴۰.۱۹ %	۳,۸۵۲	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۲	۲۹.۴ %	۱,۵۱۲	۹.۱۵ %	۱۳۴	۰.۸۲ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۶,۶۸۰	۴۰.۴ %	۳,۹۱۸	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۹	۲۹.۳۹ %	۱,۵۱۱	۹.۱۴ %	۱۳۴	۰.۸۲ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۶,۸۳۹	۴۱.۳۷ %	۲,۹۰۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۶	۲۹.۶۸ %	۱,۵۱۰	۹.۱۴ %	۷۱۳	۴.۳۲ %	۵۷۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۶,۷۲۸	۳۹.۲۴ %	۴,۱۲۴	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴	۲۸.۶ %	۱,۵۰۹	۸.۸۱ %	۷۹۲	۴.۶۲ %	۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۶,۷۴۰	۳۹.۳۲ %	۴,۲۰۱	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲۸.۵۹ %	۱,۵۰۸	۸.۸ %	۷۹۲	۴.۶۳ %	۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...570 »