ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۷,۱۰۵	۴۳.۶ %	۳,۰۴۷	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۲۹.۹ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۲ %	۱,۳۹۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۷,۳۶۰	۴۵.۲۹ %	۳,۹۰۵	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۰	۲۹.۹۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶۲۱	۳.۸۳ %	۱۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۷,۲۳۵	۴۱.۲۲ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸	۲۷.۷۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۷,۲۳۵	۴۱.۲۳ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵	۲۷.۷۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۷,۲۳۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۲۷.۷۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۷,۲۳۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۲۷.۷۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۷,۲۳۵	۴۱.۲۵ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۲۷.۶۹ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۷,۱۷۸	۴۰.۹۳ %	۳,۷۲۸	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۸	۱۰.۳۱ %	۱۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۷,۲۱۲	۴۲.۲ %	۳,۷۵۸	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۲۹.۰۵ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۳۶۶	۷.۹۹ %	۱۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۷,۴۵۴	۴۲.۸۹ %	۲,۳۹۸	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۳	۲۸.۵۶ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵	۱۷ %	۱۲۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...570 »