ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۶,۸۹۹	۳۷.۸۴ %	۳,۹۳۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱	۳۰.۹۴ %	۱,۵۱۷	۸.۳۲ %	۹۱۰	۵ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۶,۸۸۰	۳۷.۷۵ %	۳,۹۱۲	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۸	۳۰.۹۳ %	۱,۵۱۶	۸.۳۲ %	۹۱۰	۵ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۶,۸۶۹	۳۸.۷۲ %	۳,۴۲۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۵	۳۱.۷۷ %	۱,۵۱۵	۸.۵۵ %	۹۱۰	۵.۱۳ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۶,۸۸۰	۳۸.۷۹ %	۳,۴۲۶	۱۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۲	۳۱.۷۶ %	۱,۵۱۵	۸.۵۴ %	۹۰۸	۵.۱۲ %	۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۶,۷۲۵	۳۷.۹۳ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۳۱.۷۵ %	۱,۵۱۴	۸.۵۴ %	۹۰۸	۵.۱۲ %	۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۶,۷۲۵	۳۷.۹۴ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۶	۳۱.۷۴ %	۱,۵۱۳	۸.۵۴ %	۹۰۸	۵.۱۲ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۶,۷۲۵	۳۷.۹۵ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۳	۳۱.۷۳ %	۱,۵۱۲	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۶,۷۲۵	۳۷.۹۵ %	۳,۴۴۵	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۰	۳۱.۷۲ %	۱,۵۱۱	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۶,۶۳۳	۳۷.۴۴ %	۳,۴۷۱	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۱,۵۱۰	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۶,۵۳۴	۳۶.۸۹ %	۳,۴۷۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۳۱.۷ %	۱,۵۱۰	۸.۵۳ %	۹۰۸	۵.۱۳ %	۲۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...570 »