ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۵۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۳	۶۶.۲۸ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۷ %	۲۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۵۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۶	۶۶.۲۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۸ %	۲۰۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۰۵۳	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۸	۶۶.۲۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۹ %	۲۰۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۰۵۴	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۵۲۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۵	۶۶.۲۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۱ %	۲۰۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۵۰۵۵	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	۵۲۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۵	۶۶.۲۲ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۴۱۵	۳۰.۶۲ %	۲۹۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۵۰۵۶	۱۳۹۰/۰۹/۲۷	۵۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۵	۶۵.۸۶ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۵۲	۳۱.۰۲ %	۲۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۰۵۷	۱۳۹۰/۰۹/۲۶	۵۲۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۲	۶۵.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۵۲	۳۱.۰۳ %	۲۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۰۵۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۵	۵۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۰	۶۵.۸۴ %	۱	۰ %	۷,۵۵۲	۳۱.۰۴ %	۲۹۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۰۵۹	۱۳۹۰/۰۹/۲۴	۵۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۲	۶۵.۸۴ %	۱	۰ %	۷,۵۳۰	۳۰.۹۶ %	۳۱۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۵۰۶۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۳	۵۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۵	۶۵.۸۳ %	۱	۰ %	۷,۵۳۰	۳۰.۹۷ %	۳۱۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...502 503 504 505506507 508 509 510...570 »